מדיניות ההשקעות:
1. שיעור החשיפה בקרן למניות לא יפחת מ- 50% ולא יעלה על 120%.
2. שיעור החשיפה בקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30%.
3. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה* לא יעלה על 30%.
4. שיעור החשיפה בקרן לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה** לא יעלה על 120%, ובלבד ש:
א. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
ב. שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
5. יתרת החשיפה תקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
נתונים כלליים:
מספר קרן: 5127576
סיווג מס: פטורה
דמי ניהול: 0.9%***
שיעור הוספה: 0
מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני: פסטרנק שהם ניהול השקעות בע"מ
נאמן הקרן: חברה לנאמנות של בנק אגוד בע"מ
4 עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט
B עד 30% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן: מניות בארץ, מניות כללי
לנתונים עדכניים של הקרן באתר הבורסה לניירות ערך לחצו כאן
| דרגת חשיפה מרבית למניות | שיעור חשיפה המרבי של הקרן, בערך מוחלט | דרגת חשיפה מרבית למט"ח |
|---|---|---|
| 0 | 0% | 0 |
| 1 | עד 10% | A |
| 2 | עד 30% | B |
| 3 | עד 50% | C |
| 4 | עד 120% | D |
| 5 | עד 200% | E |
| 6 | מעל 200% | F |
הערות