פסטרנק שהם (4D) גמישה 5129606

מדיניות ההשקעות:

1. הקרן תשקיע את נכסיה על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
2. שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 120%.
3. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 120%.
4. שיעור החשיפה לאג״ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה*, בתוספת שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים או ברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה**, לא יעלה על 120%, ובלבד ש:
(1) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של כלל התאגידים הבנקאיים והברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 20%.
(2) שיעור החשיפה לסיכון אשראי של תאגיד בנקאי או ברוקר מסוים שאינו נמנה עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה לא יעלה על 10%.
5. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות, שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, שיוחזקו בה, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל יכול שיעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

נתונים כלליים:

מספר קרן: 5129606
סיווג מס: פטורה
דמי ניהול: 1.7***
שיעור הוספה: 0%
מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ
מנהל השקעות חיצוני: פסטרנק שהם ניהול השקעות בע"מ
נאמן הקרן: מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ
4 עד 120% חשיפה למניות בערך מוחלט
D עד 120% חשיפה למט"ח בערך מוחלט
סיווג הקרן: גמישות

 

לנתונים עדכניים של הקרן באתר הבורסה לניירות ערך לחצו כאן

לדף מוצר עדכני של הקרן לחצו כאן

דרגת חשיפה מרבית למניותשיעור חשיפה המרבי של הקרן, בערך מוחלטדרגת חשיפה מרבית למט"ח
00%0
1עד 10%A
2עד 30%B
3עד 50%C
4עד 120%D
5עד 200%E
6מעל 200%F

הערות:

*"אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה" – איגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ BBB)-BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום שירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום עשרה ימי חישוב מחירים לאחר היום שבו החלה החריגה.
**לענין סעיף זה, הגדרת קבוצות סיכון האשראי וחריגה ממנו ראו הוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. עבר בנק שמזומנים ופקדונות שבנכסי קרן מופקדים אצלו מקבוצת הסיכון בה היה מדורג לנמוכה ממנה או חדל להיות מדורג על פי קבוצות הסיכון שבנספח להוראה, באופן שמתקיימת חריגה משם הקרן, ממדיניות ההשקעות שלה או מהוראות ההוראה כאמור, לא יחשב המשך החשיפה לאותו בנק כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה.
*** עד להודעה אחרת, שתינתן על ידי מנהל הקרן באמצעות דיווח מיידי. באחוז מהשווי הנקי השנתי הממוצע של נכסי הקרן.
מדיניות ההשקעות המתוארת בעמוד זה היא מדיניות ההשקעות של הקרן ערב יום 07/05/2022, עת נכנסה לתוקף הוראת רשות ניירות ערך המעודכנת למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופקדונות של הקרן (נוסח חדש – 2021) (להלן: "הוראת הרשות המעודכנת"). בהתאם להוראת הרשות המעודכנת, חל שינוי במדיניות ההשקעות של הקרן בכל הנוגע לחשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל כהגדרתן בהוראה האמורה. שינוי כאמור יקבל ביטוי פומבי ביחס לקרן במועד בו מחויב מנהל הקרן בפרסומו על פי הכללים שקבעה רשות ניירות ערך בהקשר. על רקע זה, יש להביא בחשבון שהמדיניות המתוארת להלן אינה המדיניות המעודכנת המלאה של הקרן לאחר הכניסה לתוקף של הוראת הרשות המעודכנת, ולהתעדכן במדיניות המעודכנת באמצעות הוראת הרשות המעודכנת או הפרסומים של מנהל הקרן במועדים שנקבעו על ידי הרשות.
מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש הכלליים באתר, המידע נועד להתרשמות כללית בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ מקצועי או תחליף לייעוץ מקצועי בעל אופן שהוא, לרבות ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לפיכך מומלץ להתייעץ עם גורמים מקצועיים רלוונטיים בטרם ביצוע פעולות השקעה כלשהן ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בהסתמך על המידע הכלול באתר זה. המידע באתר זה אודות קרנות הנאמנות של קבוצת איילון אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת יחידות בקרנות תיעשה על בסיס תשקיפי הקרנות שבתוקף במועד רכישתן ובהתאם לדיווחים של החברה המנפיקה של יחידות ההשתתפות, כפי שניתנים מעת לעת.
אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד ואין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי.